よくある質問

投資信託の約定日に関するよくある質問

約定日とは何ですか？

約定日とは、投資信託の売買が成立した日のことを指します。注文を出した日（注文日）とは異なり、実際に取引が確定した日が約定日となります。

約定日と受渡日の違いは？

約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、投資信託では約定日から2営業日後が受渡日になります。

投資信託を買う時の基準価格はいつ決まりますか？

国内の投資信託の場合、約定日の翌営業日の基準価格が適用されます。ただし、外国籍の投資信託など商品によって異なる場合があるので、事前に確認が必要です。