よくある質問
投資信託の基準価格に関するよくある質問
投資信託の基準価格とは何ですか？
投資信託の基準価格は、1口あたりの純資産価値を表すもので、投資信託の価値を評価する重要な指標です。毎日計算され、市場の変動や信託財産の状況に応じて変化します。
基準価格はどのように決まりますか？
基準価格は、信託財産の純資産総額を総口数で割って計算されます。純資産総額には、保有する株式や債券などの時価評価額から信託報酬などの費用を差し引いた金額が反映されます。
投資信託を購入する際の価格は基準価格と同じですか？
いいえ、投資信託を購入する際の価格（申込価格）は基準価格とは異なります。購入時には基準価格に販売手数料（信託報酬）が加算される場合があり、また購入が確定するのは基準価格が確定した後になります。