よくある質問
投資信託の基準価格に関するよくある質問
投資信託の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は、毎営業日の市場終了後に計算され、その日の終値をもとに決定されます。購入申込日の翌営業日の基準価格が適用されるのが一般的です。
約定日と受渡日が異なる場合、どの基準価格が適用されますか？
約定日（購入を確定した日）の翌営業日の基準価格が適用されます。例えば約定日が9月3日で受渡日が9月8日の場合、9月4日の基準価格で購入することになります。
基準価格が変動する主な要因は何ですか？
基準価格は、投資信託が保有する株式や債券などの資産価値の変動、為替レートの変化、信託報酬などの費用によって変動します。市場の動向に大きく影響されます。