よくある質問
投資信託の約定タイミングに関するよくある質問
投資信託の約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託の購入や売却が確定した日のことです。この日に取引が成立し、基準価格が確定します。ただし、実際の資金や株式の受け渡しは後日行われます。
約定日と受渡日はどう違いますか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後に受渡日が設定されています。
投資信託を購入した場合、どの時点の基準価格で買えるのでしょうか？
投資信託は約定日の基準価格で購入することになります。例えば9月3日が約定日の場合、その日の終値で計算された基準価格が適用され、実際の受渡日は後日（例：9月8日）になります。