よくある質問

投資信託の約定日に関するよくある質問

約定日とは具体的にいつを指すのですか？

約定日は投資信託の購入・売却注文が確定した日を指します。ただし、実際の基準価額は約定日の翌営業日の市場価格を反映したものになります。

表示されている基準価額で購入できないのはなぜですか？

投資信託の基準価額は毎日1回しか計算されません。購入時点で表示されている価格は前日の基準価額のため、実際の購入価格は約定日の翌営業日の基準価額となります。

約定日と受渡日の違いは何ですか？

約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から3-5営業日後が受渡日になります。