よくある質問

約定日と基準価格に関するよくある質問

投資信託の基準価格はいつ決まりますか？

投資信託の基準価格は、各運用会社が定めた算出日（通常は営業日）の終値に基づいて計算され、翌営業日に公表されます。約定日によって適用される基準価格が異なります。

約定日と受渡日の違いは何ですか？

約定日は取引が成立した日を指し、受渡日は実際の資金や受益証券の受け渡しが行われる日を指します。投資信託の場合、約定日から数営業日後が受渡日となるのが一般的です。

基準価格の変動要因にはどのようなものがありますか？

基準価格は、組入資産の市場価格変動や為替変動、分配金の支払い、信託報酬などの費用負担によって変動します。特に株式や債券の価格変動が大きな影響を与えます。